12月超配行业榜:开源证券稳扎稳打拿下冠军宝座 中信建投、华创证券火力全开

2020-01-02 16:18:52 来源:金融界网站 作者:慧眼君 5个月斩获362.16%!

《月度超配行业榜》寻找配置之王,每月第一个交易日之前,我们将各家券商提交的超配行业(申万二级),按行业涨幅自动排名。

  金融界网站讯 12月份的超配榜单已经出炉!

  截至12月31日收盘,沪指涨0.33%,报3050.12点;深成指涨0.63%,报10430.77点;创业板指涨0.44%,报1798.12点。

  沪指年内大涨22.3%,31日收官站上3050创逾8个月新高;深成指更是领涨全球,以44.08%的涨幅位列全球主要指数第二名。

  行业板块方面,申万一级28个行业板块全线飘红,其中有色金属、建筑材料、传媒、家用电器、电子、房地产、综合、化工等板块涨幅靠前。

  根据各家券商配置的12月行业数据统计,本月榜单前三名分别为:开源证券、中信建投(行情601066,诊股)、华创证券。另外,进入榜单前十名的券商还有:方正证券(行情601901,诊股)、华安证券(行情600909,诊股)、中银国际、西南证券(行情600369,诊股)、山西证券(行情002500,诊股)、中泰证券以及国元证券(行情000728,诊股)。12月券商行业配置涨幅如下表所示:

12月券商行业配置前十排名

  从上表可以看出,在前十名券商的配置中,半导体、水泥制造、光学光电子等是配置最多的行业。不过,按涨幅情况来看,稀有金属、证券、黄金这三个行业为券商看好的二级行业中涨幅前三的行业,涨幅分别为:17.97%、16.87%、16.45%。

  位于榜单之首的开源证券精准踏中了稀有金属行业,同样也配置了涨幅较高的水泥制造行业,以13。99%的成绩稳扎稳打的拿下了冠军宝座。

  值得注意的是,前四名券商均配置了水泥制造行业。与11月的行业配置相比,中信建投、华创证券本次可谓火力全开,从11月的第十名、第十一名都直线上升了八位,分别以11。87%、11。68%的成绩位居第二、第三名。两券商之间总涨幅差距不大,小于1个百分点。

  对于2020年A股市场的投资建议,各家券商也表达了一些观点,慧眼君整理如下:

  开源证券:在全球低利率环境下,中国10年期国债人民币利率与国外有着较大的利差,中国经济增速虽然下降,但与发达经济体相比,仍然增速较高。中国成为全球资本市场的估值洼地。相对国内投资而言,股票市场也成为2020年国内资金投资市场的闭环出口。

  展望2020年中国A股市场,将要经历少有的半年期间的“类滞胀”状态,中美贸易摩擦将会有所缓解,企业将会经历资金的紧张期与市场需求的上升拐点,浴火重生,凤凰涅槃。投资者也将经历过山车般起伏煎熬,最终会见到天边彩虹,享受向上俯冲的快感。

  上半年关注:稳定驱动力的行业选择。1)银行、保险: 资产荒受益股;2)物价补涨:蛋禽畜等(食品加工);3)区块链+5G (元件、信息安全、软件);4)医药+消费(医药商业、医疗器械);5)经济不景气下行业集中度提升:行业龙头。

  下半年关注:行业周期拐点的择时选择。1)稀有金属;2)化工中游;3)5G应用:传媒、物联网;4)北斗导航;5)新能源汽车

  中信建投:2019年在指数大幅震荡的情况下呈现出结构性牛市不同,2020年市场可能会呈现出窄幅震荡,逐级走高的慢牛行情,形成一种曲径通幽,渐入佳境的状态。

  利率下降、逆周期调节和资本市场改革是2020年的三大主线。在利率逐步下降的过程中,股票市场估值水平将得到提升,利率下行有利于电子、计算机、通信、传媒等科技行业持续占优;利率下降也有利于融资成本下降,促进先进制造业投资;还对高股息的龙头板块形成吸引力。这是2020年建议投资者首先要把握的三个方向。

  逆周期调节将在2020年的上半年对商品形成一定程度的支撑,相关制造、周期等行业将呈现出一定的阶段性机会。资本市场改革、发展直接融资,投行能力强的头部券商也会表现优异。

  华创证券:全球经济弱化,再通缩证真,权益主线为联合宽松对冲“预期-兑现-验证”。2020年一季度前市场将经历“兑现-验证”考验,A股越过山丘。

  A股中长期行情三大驱动力:1)国际互联加强,中国资产重估;2)金融改革推进,重塑货币创造和无风险利率;3)资本市场制度、主体结构、资产质量优化。2020年下半年中长期驱动正式开始发力。

  趋势性改变正在途中:1)产业层面集中度提升;2)市场层面价值导向加强;3)驱动力层面全要素生产力重要性提升。变化已经开始,变化必将继续。

  越过山丘,配置主线从业绩稳定性到景气确定性。重点关注具有业绩确定性的类债资产(黄金、银行地产、石油石化、公用事业)、盈利稳定性消费品(白酒、大众消费品)、景气确定性科技板块(5G、新能源)、政策支持重点(券商保险、家电/汽车/电商/医疗保健高端制造业)。

关键词阅读:超配行业 开源证券 中信建投 华创证券

责任编辑:雷玮
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